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工作職責(zé)：

1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。

7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。

8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。



任職要求：

1.財(cái)務(wù)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

2.持有會(huì)計(jì)證。

3.為人誠(chéng)實(shí)可靠，做事細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。

職位類別：

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