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1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)銀行收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定收支現(xiàn)金或網(wǎng)絡(luò)支付款項(xiàng)，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；
3、根據(jù)審批手續(xù)齊全的單據(jù)進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷；
4、按實(shí)際支付登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款，對(duì)與會(huì)計(jì)記賬差異之處，做出調(diào)節(jié)表；
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章、空白收據(jù)和空白支票的保管。隨時(shí)掌握核對(duì)公司銀行存款，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，保障資金支付與授權(quán)一致；
6、負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票購(gòu)買、開(kāi)票、稅務(wù)申報(bào)及合理避稅；
7、及時(shí)跟進(jìn)開(kāi)票回款、新的稅務(wù)優(yōu)惠政策及專利補(bǔ)助申請(qǐng)工作；
8、根據(jù)公司內(nèi)部管理要求，及時(shí)提供所需的現(xiàn)金及銀行進(jìn)出報(bào)表；

職位類別： 出納

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