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崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)銀行及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，保證公司款項(xiàng)收付及時(shí)、準(zhǔn)確
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄及盤點(diǎn)、審核原始憑證，并負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)報(bào)銷。做到賬實(shí)相符。
3、規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，匯報(bào)資金動態(tài)余額及到款信息。
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
6、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

職位類別： 出納

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