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1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、文票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，文有簽字。對(duì)保管的現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理;
4、準(zhǔn)確掌握公司資金流動(dòng)情況及資金狀況，并根據(jù)主管會(huì)計(jì)付款計(jì)劃安排付款;
5、不得挪用現(xiàn)金或以 “白條”抵庫， 不得簽發(fā)“空頭”支票;
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交主管會(huì)計(jì)編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款佘額調(diào)節(jié)表》;
10、 按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，做到逐筆清，不允許有拖欠現(xiàn)象;處理員工報(bào)銷事項(xiàng),對(duì)原始票據(jù)的合理性、合法性、準(zhǔn)確性以及手續(xù)完備性進(jìn)行審核，拒絕辦理不合法、不合理、手續(xù)不完備的票據(jù);
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

職位類別： 出納

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