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崗位職責(zé)：通過對公司日常現(xiàn)金、銀行存款、支票、應(yīng)收票據(jù)的收支管理，保障公司總部財務(wù)的資金、票據(jù)收付的穩(wěn)定和有序。1.現(xiàn)金的收付及管理根據(jù)賬務(wù)的收取和支付做好現(xiàn)金的收付工作；核對現(xiàn)金實物與現(xiàn)金日記賬，確保實物與賬務(wù)一致，做到日清月結(jié)。 2.支票收付及管理根據(jù)賬務(wù)的收取和支付做好支票的收付工作；收取的支票及時送交銀行催促回款，每日根據(jù)支票的到賬工作，確保支票資金的及時回收 3.承兌匯票的實物管理依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定收取、保管、兌付、對外支付承兌匯票；跟蹤解決有問題承兌；定期盤點承兌匯票。 4.銀行存款業(yè)務(wù)的執(zhí)行與管理提取現(xiàn)金；辦理銀行電匯，辦理銀行匯票，網(wǎng)上銀行匯款；每日根據(jù)銀行單據(jù)將客戶來款及時錄入公司認款系統(tǒng)；每月出具銀行余額調(diào)節(jié)表并查明未達賬項的原因，確保賬務(wù)及時調(diào)整；分析資金狀況，根據(jù)銀行存款余額，辦理定期存款業(yè)務(wù)。 5.收集外幣匯率信息根據(jù)公司外幣交易涉及的外幣幣種，提供匯率信息，做出匯率分析變動資料。 任職要求：1、大專以上學(xué)歷、財務(wù)相關(guān)專業(yè)；2、2年以上出納工作經(jīng)驗；3、踏實認真、關(guān)注細節(jié)、責(zé)任心強 福利保障：
1、為員工提供就餐食堂；
2、為員工提供健身、旅游等補貼；
3、按照國家法定標準為員工繳納五險一金、補充醫(yī)療保險、其它商業(yè)保險；
4、除國家法定節(jié)假日、帶薪年假，另設(shè)有公司暑假。 工作地址：北京市海淀區(qū)上地信息產(chǎn)業(yè)基地信息路9號

職位類別： 出納員

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